年度财务预算表
2022年12月28日发(作者：关于描写雪景的作文800字(精选35篇))
公司财务预算管理表格
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公司财务预算管理表格
一、预算申请表
编号：月日单位：
预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额
合计
领导
批示
审核人：填表人：
二、预算核算办法表
拟定日期：
预算编号预算项目预算方法另行考虑因素
员工薪金
奖金
出差费
续表
预算编号预算项目预算方法另行考虑因素
员工福利
使用单位第副本
三、预算表
年月日
借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整
现金股本
应收账款公积金
应收票据制造费用
坏账准备制成品
原料机器设备
辅料折旧准备
在制原料管理费用
在制品辅料销货
在制人工销货成本
在制造费用销货退回
应付票据销货折扣
应付凭单财务费用
已分摊制造费财务收入
已分摊管理费用本期利润
四、预算控制表
预算编号：月份：
预算科目：预算金额：
日期
凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注
月日
说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由
五、预算统计表
月份：部门：
预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明
总经理：填表：
六、资金来源运用比较表
日期：年月
项目
实际数预计数
比较
增减
资金调度
金额金额金额调度对象
期初
金额
本期
收入
本期
支出
期末
金额
增减
期初现金结存
住
来
往来（借入）
收
入
外销收入往来（借出）
内销收入
现销小计
票据兑现
借
入
款
项
外销贷款
加工收入贴现借款
退税收入信用借款
其他收入抵押借款
合计私人借款
支
出
资本支出银行透支
土地及房屋员工存款
设备分期付款
机械设备小计
材料支出合计
原料内购
说
明
事
项
物料内购
物料外购
生产经费
薪资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
资金剩余短缺
(
＋－
)
七、资金来源运用预算表
金额：元
月份
项目
1112
合
计
上期结余（
A
）
收
入
现金销货
应收票据兑现
利息收入
合计（
B
）
支
出
应付票据兑现
利息支出
薪资
水电费
邮寄费
修理费
交际费
差旅费
交通费
费
办公费
运输费
福利费
劳保费
税金
保险费
杂费
合计（
C
）
本期余出（
D=B－C
）
本期结余（
E=A＋D
）
核准：复核：制表：
说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表
摘要
合计现金
银行存款
本月（周）结存
加
预计销售收入
预计其他收入
减
预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（周）余额
经调度后结存
资金
调度
计划
九、物料预算计划表
月份：
科目
合
计
产品名称
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
金
额
合计
十、管理费用预算表
年度：
项目前年度平均数预算数备注
固定费用
1
．薪资支出
2
．间接人工
3
．租金支出
4
．办公费
5
．邮寄费
6
．水电气费
7
．保险费
8
．税金
9
．折旧
续表
项目前年度平均数预算数备注
10
．伙食费
11
．研究费
12
．社保费
合计
变动费用
1
．加班费
2
．差旅费
3
．运费
4
．修理费
5
．广告费
6
．交际费
7
．捐赠费
8
．包装费
9
．燃料费
10
．呆账损失
11
．职工福利
12
．杂项购置
13
．佣金支出
14
．训练费
15
．销货费用
16
．劳务费
17
．间接材料
18
．消耗品
19
．医疗费
20
．其他费用
合计
总计
复核：制表：
十一、制造成本预算表
_____
月～
_____
月
成本项目
月份月份月份月份
预算金额预算金额预算金额预算金额
原料成本
物料成本
直接工资
奖金
加工费
其他
费用
消耗费
旅费
修缮费
保险费
运费
折旧
直接投资
间接投资
租金
水电费
伙食费
医药费
杂费
合计
期初在制品
期末在制品
制造成本
毛利
生产价值
十二、销售预算表
_______
年第
____
季日期：
产品月月月合计
品名规格单位单价数量金额单价数量金额单价数量金额数量金额
复核：制表：
十三、损益预算检核表
_________
月份
产品
名称
生产
量
生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利
预
算
实
际
预
算
实
际
预
算
实
际
预
算
实
际
预
算
实
际
预
算
实
际
预
算
实
际
预
算
实
际
合计
十四、收支预计表
_______
年
____
月单位：万元
主管：经办人：
十五、支出预计明细汇总表
项目
日期
内购
材料
外购
材料
薪资
水电
费
各项
税损
利息
支出
租金
支出
经常
费用
其他
支出
工程
款
偿还
借款
设备
款
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
资金
预付内容
月（次月）
月（次一月）月（次二月）
项目代号预付日期金额
十六、收入及支出金额预计表
日期：
____
月
____
日
付款期
项目
月日月日月日月日月日月
日
收
入
金
额
应收票据已收
应收票据预计
押汇收入已收
押汇收入预计
贴现贷款预计
其他借款预计
支
付
金
额
资本支出已开票
资本支出预计
材料支出已开票
材料支出预计
薪资支出预计
制造费用已开票
制造费用预计
销管费用已开票
销管费用预计
财务支出预计
收入金额预计
支付金额预计
差额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
十七、一般管理费预算差分析表
部门：月份：年月
编号项目
当月差异累计差异
原因分析
预算实际差异预算实际差异
1
薪津
2
员工福利费
3
福利保健费
4
教育培训费
5
工会会费
6
经营会计费
7
旅费
8
交通费
9
广告宣传费
10
车辆维修费
11
修缮费
12
地租房费
13
事物用品费
14
通信费
15
水电气费
16
税捐
17
消耗品费
18
捐款
19
交际费
20
保险费
21
杂费
22
折旧费
23
24
十八、现金收支预算表
日期：____月__日部门：_________________
日期
收支类别摘要收入支出
月日
经理：填表：
十九、资本支出预计表
__________
年
_______
月份资料提供部门：
____________
项
目
金额
备注
月份月份月份
土
地
及
房
屋
机械
设备
什项
设备
预付
工程
定金
土
地
及
房
屋
机械
设备
什项
设备
预付
工程
定金
土
地
及
房
屋
机械
设备
什项
设备
预付
工程
定金
内
购
外
购
内
购
外
购
内
购
外
购
经理：制表：
注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表
月份
产销
金额
预计
利润
利润
率
原料
成本
人工
成本
制造
费用
比率
销售
费用
比率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
采购计划与预算管理表格
一、直接材料采购预算表
编号：填表日期：年月日
第1季度第2季度第3季度第4季度合计
预计生产量（单位：）
材料单耗
A材料
B材料
预计生产需用量
A材料
B材料
加：期末库存量
A材料
B材料
预计需要量合计
A材料
B材料
减：期初库存量
A材料
B材料
预计采购量
A材料
B材料
材料单价（单位：元）
A材料
B材料
预计采购金额（单位：元）
A材料
B材料
季
度
项
目
二、年度原材料采购预算表
编号：填表日期：年月日
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计
原材料A
原材料B
原材料C
……
三、物料采购现金预算表
序号
物料
类别
1月2月3月……
新购预付到期新购预付到期新购预付到期……
1
2
3
4
审批：填表：
四、物料定期采购计划表
填表日期年月日页次：
物料
名称
规格
每月
估计用量
订购
交货日期
每日
用量
每日
最高用量
基本存量最高存量
基本
存量比率
每次
订购数量
月份
采购
项目
五、订单采购计划表
编号：填表日期年月日
名称规格
适用
产品
上旬中旬下旬
库存量订购量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
六、月度材料采购计划表
编号：填表日期：年月日
名称规格部门
全年
总量
单价金额
每月采购计划
1月2月3月……
数量金额数量金额数量金额…………
七、物品年度采购计划表
编号：制表人：
物品种类
序号品名规格单位单价
年度
用量
现有
库存量
年计划
采购量
年用
金额
计划采
购日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日
八、物品申购表
编号：
申购部门负责人签名
用途描述
物品名称及数量、金额
序号名称型号、规格数量预算单价（元）预算合计（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
￥（人民币大写：万仟佰拾元角）
分管领导
意见及签名
年月日
主管领导意
见及签名
年月日
九、请购单（内购）
填表日期：年月日
材料编号品名规格单位请购量用途
分批交货
日
期
数
量
月日
库存
在途库存合计
进货
期限
安全
存量
请购点
请购可用
天数
前3个
月平均
用量
后3个
月预算
用量
数量
可用
天数
数量
可用
天数
数量
可用
天数
天数日期
备
注
核准：经办：
十、设备采购申请表
序号设备名称设备型号数量单位
参考
单价
要求到
货时间
购买
单价
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
申请
部门
经办人
备注
负责人
审批
意见
设备部经理采购经理主管副总经理总经理
完成
情况
订货期
__月日
订货人
预计
到货期
__月日（如在月日前收不到
货，请与订货人联系）
收货期
__月日
收货人
数量型号
是否相符
有无合格证
有无说明书
收货情况
简述
供应商
资料
名称联系人
地址邮编
电话传真
开户行账号
十一、采购变更申请表
请购部门原请购单编号采购日期
品名
规格
变动内容
变动原因
联系经办人
采购部
意见
采购专员采购主管采购经理
年月日年月日（盖章）年月日
财务部
核准意见
经办人负责人
年月日（盖章）年月日
主管
副总经理
（盖章）年月日
总经理（盖章）年月日
备注
1.随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件
2.本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份
十二、采购变更审批表
编号：申请日期：年月日
申请部门
原采购请购单编号原采购审批表
变更金额变更采购方式
变更内容概述
部门经理意见
签字：
采购经办人
签字：
采购经理意见
签字：
财务经理意见
签字：
主管副总经理意见
签字：
总经理意见
签字：
批复文号是否通过审批□是□否
附件
制表人：：
十三、采购审核表
填表日期：年月日
申购部门申购单编号
品名数量
询
价
记
录
序号供应商价格品牌
1
2
3
4
签署意见
总经理
签字：
副总经理
签字：
采购经理
签字：
十四、材料采购记录表
填表日期：年月日
求购
日期
求购
单号
材料
编号
品名
规格
供应商单价数量
订购
日期
验收
日期
质量
记录
十五、采购月报表
月份：年月填表日期年月日
采
购
状
况
部门采购品名采购数量开工率交货期其他问题及对策
下列情况
1.生产状况
2.交货日期延
迟
3.存货多少
4.竞争对策
原料制造厂商的动
向有无异常？原料市
价如何
其他竞争厂商的情
报
各部门有不良库存
危险商品时，记录并采
取对策（如何处置）
记录市场调查的店
名、场所、形态构成，
并列述注意事项
数量销货金额毛利毛利率构成比例
本月
库存量
本月
库存金额
营业部
营业部
营业部
……
合计
十六、单件产品采购统计表
产品品名：填表日期：年月日
序号
产品
名称
产品
规格
供应商联系人单价
单件产品
用量
金额
上月的销售
实绩
部门
十七、原材料采购数量排名表
排名
原材料
名称
规格
计量
单位
年度采
购金额
年度采
购数量
采购单价
年度内最高价年度内最低价平均价
1
2
3
4
…
…
费用预算管理办法
1．目的
为了加强分公司费用预算管理，落实集团公司下达的年度费用预
算指标，特制定本办法。
2．适用范围
本办法适用于环保分公司所有市场费用、项目（执行）管理费用、
项目售后费用及分公司综合管理部、质量安全部、工程技术部、项目
管理部、计划合同部、市场开发部、商务采购部、技术中心等8个部
门的管理费用。
3．定义
3.1市场费用是指项目前期市场开发人员为项目跟踪、宣传、推介、
投标、合同签订等发生的开支，包括其他专业人员协助、参与市场开
发或投标发生的差旅等费用，但不包括咨询费及中标服务费等。中标
服务费据实报销，不作考核。
3.2项目（执行）管理费用是指为项目执行发生的房租水电、办公家
具、办公用品、现场宣传牌及标志牌、现场交通、固定、会议、
招待、差旅、劳保、设计联络会等费用。不仅包括《项目现场费用报
销暂行规定》（-CM-CM-008）中规定的六类费用，还包括设计
联络会费用、公司其他员工到现场服务发生的差旅费用，但不包括国
外技术支持方的技术提成费及设备监造费。
3.3项目售后费用指项目执行完毕（一般指168试运完成后6个月）
后在售后服务期间发生的差旅、招待费用。
3.3部门费用是指部门发生的培训、资料、招待、交通、会议等费用。
分公司所有员工（包括项目经理）通讯费用纳入综合管理部部门
预算统一管理。
3.4固定资产：本文特指由综合管理部采购的电脑、打印机、机、
对讲机、照相机、硬盘等用于项目执行的资产。此部分由综合管理部
统一采购，由项目部按规定租用，并承担租用费用或经综合管理部同
意后由项目经理采购。
4．预算管理程序
4.1费用预算的编制及立项
分公司根据集团公司下达的费用控制指标，逐层分解，向各预算主
体下达次级年度费用预算控制指标。在次级年度费用预算控制指标的
指导下各预算主体编制、申报费用预算。
4.1.2部门费用由部门经理按年度申报费用预算，经计划合同部审核
后报公司领导审批。
4.1.3市场费用由市场开发部按年度申报费用预算，年度预算按总额
控制。
4.1.4项目（执行）管理费用在项目立项时由项目经理申报费用预算，
经项目管理部、计划合同部审核后报分公司领导审批。项目（执行）
费用预算按项目全过程编制，预算开始时间为项目执行工作开始时
间，预算截至时间为项目完成168小时试运结束后6个月。
4.1.5项目售后费用预算由工程技术部按年度申报，经计划合同部审
核后报公司领导审批，年度预算按总额控制。
费用预算报审的同时，由预算主体办理预算立项手续，明确项目组人
员名单和项目预算起止时间。
预算立项申报表审批后，报综合管理部录入预算名称、项目组成员名
单，设置报销流程并负责日常管理。计划合同部负责费用预算金额的
录入及管理。
4.2费用预算的变更
预算下达后原则上不再调整。发生不可预见开支的或有充足理由
的，可以提出预算调整申请报公司审批。
费用预算变更包括预算金额变更、截至时间变更和项目组成员变
更。
4.4费用预算的结转
费用预算结转时间为12月26日17：00整开始，自此当年的费用预
算全部结转，年度结转期间停止费用报销，最迟在次年1月1日8：
30前按新的预算开始报销。
部门管理费用、市场费用、项目售后费用一年一结，年结年清。
项目（执行）费用在年终时按年度结转，项目执行完成转售后服务
时作最终结算结转。年度结转时，当年结余可用于下一年度的补亏，
当年亏欠也可由下一年度的结余弥补。
5．考核
5.1预算执行的提醒和停止报销
当预算中的单项超支时或当开支额度超出时间进度时，报销系统出现
超支提醒信息；报销系统出现超支提醒信息；当预算总额超支时，报
销系统停止报销；预算负责人书面说明原因报公司审查，公司作出调
整预算或继续停止报销的决定。
5.2预算结余或超额开支的，根据公司相关办法进行考核。
6．其他
6.1本管理办法由计划合同部和综合管理部负责解释和修订。
6.2本办法自颁布之日起执行，分公司原有关于规范办公用品、固定
资产购置、现场租车的相关文件继续有效。
2009-12-1
附件：
1、费用预算分类树图
3、市场费用预算立项申报表
4、项目（执行）费用预算立项申报表
5、项目售后费用预算立项申报表（执行转售后）
6、项目售后费用预算立项申报表（年度）
6、费用预算变更申请表
7、项目（执行）管理费用预算申报标准表
8、部门管理费用预算申报标准表
附件1：费用报销分类树图
费
用
预
算
预算内
预算外
部门费用
项目执行
市场前期
综合管理部
市场开发部/计
划合同部/商务
采购部/技术中
心/项目管理部
/质量安全部/
工程技术部
培训
会议
资料
招待
市内交通
部门差旅
部门费用（同上）
分公司员工费（包括项目经理）
电脑、网络维护费
办公软件、信息网站费
集中采购（固定资产、酒、礼品、劳保）
项目1
项目2
项目n
现场房租水电等费用（1、住宿房屋2、办公室3、水电煤气4、
卫生用具）
现场办公及生活固定资产（1、办公家具2、办公用具3、生活
用具4、五牌两图）
现场办公费
现场交通费（1、租车费2、过路费及油费3、交通补贴）
现场固定费
现场招待费（1、招待费2、礼品费）
差旅费（1、项目经理差旅费2、其他人员差旅费）
现场其他费用（1、洗理费2、司机及厨师劳务费）
设计联络会
前期项目1
前期项目2
前期项目n
(略)
办公费（1、办公用品2、复印费3、邮费4、修理费）
职工福利
工会经费
公司会议费
汽车费
其他
中标服务费（无预算，按实报销）
公司领导——差旅及招待费
项目售后——差旅费/招待费
附件2：预算立项表——市场前期费用预算立项表
市场费用预算立项申报表
申报时间：
项目名称预算总额
开始时间2010-1-1截止时间2010-12-31
项目组成员（含前期
市场经理）：
说明：
前期经理：市场开发部经理：
计划合同部：
市场开发部主管副总：
分公司总经理意见：
说明：1、市场费用预算分年度申报，根据公司下达的年度预算总额控制。
2、附件：市场费用预算表（按市场开发部制定的格式填报）。
附件3：项目（执行）费用预算立项申报表
项目（执行）费用预算立项申报表
申报时间：
项目名称预算总额
开始时间截止时间
项目组成员（含
项目经理）：
项目管理部：
工程技术部：
质量安全部：
技术中心：
计划合同部：
商务采购部：
综合管理部：
项目主管副总：
分公司总经理：
说明：1、预算截至时间为项目168小时试运完成后6个月，若项目计划168时间与合同工期不一
致的，作说明。
2、附件1：项目情况调查表。
3、附件2：项目（执行）费用预算表。
附件4：项目售后费用预算立项申报表（执行转售后）
项目售后费用预算立项申报表（执行转售后）
申报时间：
部门名称预算总额
开始时间截止时间2010-12-31
费用预算
费用名称申报额度审定额度说明
1、差旅费
2、招待费
项目组成员名单：
项目经理：
计划合同部：
主管副总：
分公司总经理：
说明：1、此表用于项目由执行转向售后服务时的售后费用预算申报，由工程技术部填报，年中申
报时仅申报当年预算。
附件5：项目售后费用预算立项申报表（年度）
项目售后费用预算立项申报表（2021年度）
申报时间：
序号项目名称
售后费用预算
项目组成员名单备注
差旅费招待费小计
1天津大港项目
2陕西韩城项目
3江苏扬州项目
4内蒙古包头项目
5湖南石门项目
6安徽铜陵项目
7湖北襄樊二期项目
8贵州大方项目
9云南昆明项目
10江苏望亭11#机组项目
11青海大通项目
12吉林二道江项目
13莱城项目3、4#机组
……
合计
说明：1、项目售后预算按年度申报。
公司总经理：主管副总：计划合同部：工程技术部：
附件6：费用预算变更申请表
费用预算变更申请表
申报时间：
项目名称预算负责人
预算类别
部门费用□市场费用□项目执行□
项目售后□
预算变更
预算编号费用名称原预算额已报销金额申请调整额批准调整额
小计
预算截至时间变更由年月日变更为年月日
项目组成员变更
原因说明（分项说明）：
项目管理部：（限于项目执行、项目售后预算变更）
主管副总：
分公司总经理：
说明：变更申请批准后报计划合同部和综合管理部录入数据并存档，仅预算金额变更
的可只报计划合同部。
附件7：项目（执行）管理费用预算申报表（标准格式）
******项目（执行）管理费用预算申报表
项目名称：*******
工程开工日期：
项目计划完工日期：
预算开始日期：
预算截至日期：
申报时间：
序号项目名称
解决办
法
单价数量10年度11年度12年度合价
补充说
明
采购人表格说明
1现场房租水电等费用
1.1现场住宿房屋租赁
1.2现场办公室租赁
1.3水、电、煤气费
1.4卫生清洁用具(扫把、拖把等)
2现场办公及生活固定资产
从综合部领用的固定资
产，按综合部规定计取租
赁费用。
2.1办公家具
包括办公桌椅、文件柜、
柜式空调、沙发、茶几，
由项目经理细分。
2.2办公用具
包括电脑、打印机、机、
数码相机、对讲机、移动
硬盘、饮水机等，由项目
经理细分。
2.3生活用具
包括冰箱、洗衣机、灶具、
餐具、床及行李、卧室空
调等，由项目经理细分。
2.4现场宣传牌及标志牌（五牌两图）包括其他企业宣传投入。
序号项目名称
解决办
法
单价数量10年度11年度12年度合价
补充说
明
采购人表格说明
3现场办公费
包括项目部日常办公消耗
品开支。
4现场交通费（分租车/不租车）
4.1租车费
4.2过路费及油费
4.3交通补助费
5现场固定费
6现场业务招待费
接受项目经理委托发生在
公司本部的招待费用仍计
入现场业务招待费。包括
礼品费用。
6.1业务招待费
6.2礼品费
7差旅费
7.1项目经理差旅费
7.2其他人员差旅费
8现场其他费用
8.1现场人员洗理费
8.2现场司机及厨师费用
8.3劳保费
序号项目名称
解决办
法
单价数量10年度11年度12年度合价
补充说
明
采购人表格说明
8设计联络会（会务费/专家费）
特指合同规定的设计联络
会。
合计
说明：1、所有费用预算全额计入，无论采购人是谁。2、预算截至日期一般为该项目最后一台机组完成168小时试运后6个月。
分公司总经理：主管副总：计划合同部：项目管理部：项目经理：
附件8：部门管理费用预算申报表
部门管理费用预算申报表（2021年度）
部门名称：*******申报时间：
序号项目名称预算金额计算说明表格说明
1培训费用说明培训计划。
2会议费用
3资料费用
4招待费用
由项目经理委托在京接待的计入现
场招待费用。部门业务发生的招待
费用计入本项。投标期间的餐费计
入市场部前期预算。
5市内交通费用
6部门差旅费用
指与项目执行无关，部门安排的差
旅。
7
分公司员工通讯费（综合
部专有预算）
按公司报销标准计列。
8
电脑、网络维护费（综合部
专有预算）
9
办公软件、信息网站费用（综
合部专有预算）
分公司总经理：主管副总经理：计划合同部：部门经理：